Skladové jednotky a ich využitie

Možností, ktoré poskytujú skladové jednotky sú rôzne a závisí od fungovania skladov. Je možné parametrizovať systém doplnenia, časové intervaly, výpočty doby realizácie, politiky priobjednávania, veľkosti dávky balenia a podobne.

Zákaz použitia odchýlky platby pre konkrétneho partnera

1. Vyberte ikonu  , zadajte "Zákazníci" a potom vyberte príslušný odkaz.
2. v záložke "Platby" zaškrtnite možnosť "Nepoužívať odchýlku platby"

Rovnaký postup platí aj pre dodávateľov.

Upozornenie tolerancie platby

Pre aktiváciu upozornenia tolerancie platby je potrebné postupovať nasledovne:

1. Vyberte ikonu , zadajte "Nastavenie financií" a potom vyberte príslušný odkaz.
2. V záložke "Vyrovnanie" zaškrtnite možnosť "Upozornenie tolerancie platby". V prípade, že nechcete zobrazovať toto upozornenie, danú možnosť odškrtnite.

Odchýlky platby

V prípade, že dôjde platba ktorá nepokryje celú čiastku dokladu a rozdiel je relatívne malý (niekoľko centov), položka dokladu zostane neuzatvorená. Pre odstránenie takého to stavu je možné nastaviť odchýlku platby. Táto funkčnosť umožňuje uzavrieť položku bez toho, aby platba plne kryla vyrovnávaný doklad. Odchýlku platby je možné nastaviť tak, aby sa automaticky použila iba do stanovenej maximálnej čiastky. V prípade, že odchýlka je väčšia než stanovená hodnota, položka dokladu zostane neuzatvorená.

Pre nastavenie odchýlky platby je potrebné postupovať nasledovne:

1. Vyberte ikonu   a zadajte "Nastavenie účtovania" a potom vyberte príslušný odkaz.
2. V okne "Nastavenie všeob. účtovania" nastavte účet pre debet a toleranciu platby z predaja kreditu a účet pre debetné a kreditné platby.
3. Vyberte ikonu  a zadajte "Účt. skupiny zákazníkov" a potom vyberte príslušný odkaz.
4. V okne "Účt. skupiny zákazníkov" nastavte účet debetnej a kreditnej tolerancie. Ďalšie informácie nájdete v téme "Nastavenie účtovacích skupín".
5. Vyberte ikonu  a zadajte "Účt. skupiny dodávateľov" a potom vyberte príslušný odkaz.
6. V okne "Účt. skupiny dodávateľov" vytvorte účet debetnej a kreditnej tolerancie.
7. Vyberte ikonu  a zadajte "Nastavenie financií" a potom vyberte príslušný odkaz.
8. Otvorte okno "Nastavenie financií".
9. V záložke "Vyrovnanie" vyplňte príslušné polia.
10. Vyberte akciu "Zmena odchýlky platby".
11. V okne vyplňte polia "Odchýlka platby v %" a "Max. čiastka odchýlky platby" a potom kliknite na tlačidlo OK.

Archivácia predajných dokladov

Systém umožňuje archivovať Vaše predajné ponuky a objednávky pre prípad kontroly alebo pre prípad znovu použitia dokumentu. Aby automatická archivácia fungovala správne, je potrebné  túto funkčnosť nastaviť v časti "/Oblasti/Správa financií/Pohľadávky/Nastavenie/Nastavenie predaja a pohľadávok" v záložke "Všeobecne". Na obrázku nižšie je označené popisované nastavenie.

Po nastavení archivácie sa predajný doklad automaticky archivuje. Automatická archivácia sa vykoná v prípade tlače.

Zoznam archivovaných dokladov môžete následne nájsť v časti "/Oblasti/Predaj a marketing/ História". Nižšie na obrázku je zobrazený zoznam archivovaných dokladov.

Nastavenie kódu číselného radu do príslušného modulu

Priradenie kódov číselných radov pre jednotlivé moduly sa nastavuje pre každý modul samostatne. Pre oblasť "Predaj a marketing" sa číselné rady nastavujú v časti "/Oblasti/Predaj a marketing/Správa/Nastav. predaja & pohľadávok".

Pre oblasť "Nákupu a záväzkov" sa číselné rady nastavujú v časti  "/Oblasti/Nákup/Správa/ Nastavenie nákupov a záväzkov".

Pre oblasť "Sklad" sa číselné rady nastavujú v časti  "/Oblasti/Sklad/Správa/Nastavenie zásob".

Každé takéto štandardné nastavenie obsahuje časť "Číslovanie", v ktorej je možné nastaviť kódy číselných radov. Na obrázku nižšie je zobrazená časť "Číslovanie" pre priradenie kódov číselných radov.

Nastavenie riadkov číselných radov

Nastavením kódov číselných radov je potrebné pokračovať nastavením riadkov číselných radov. Každému číselnému radu je možné nastaviť jeden alebo viacero riadkov číselných radov. V prípade, že číslovanie nie je závislé od dátumového obdobia, stačí nastaviť jeden riadok číselného radu. V opačnom prípade je potrebné nastaviť riadok číselného rado podľa požadovaného obdobia.

Na obrázku nižšie je zobrazená definícia riadkov číselného radu podľa dátumového obdobia.

Na obrázku nižšie je zobrazená definícia riadku číselného radu bez určenia dátumového obdobia.

Nastavenie kódov číselných radov

Nastavenie číselných radov nájdete v časti "/Oblasti/Správa/Nastavenie aplikácie/Všeobecné/ Číselný rad".

Každý číselný rad musí mať svoj jednoznačný kód. Pravidlom je, že kód číselného radu by mal naznačovať o aký typ sa jedná. Pokiaľ sa má číslo z číselného radu prideľovať automaticky, je potrebné zaškrtnúť pole "Predvolené čísla". V prípade, že číslo z číselného radu je potrebné zadávať manuálne, je potrebné zaškrtnúť pole "Manuálne čísla". Ak zaškrtnete pole "Časové poradie", systém zabezpečí aby Vám nevznikali medzery v číselnom rade. Pole "Časové poradie" sa odporúča používať iba ak je to nutné, pretože si to vyžaduje vyššie systémové nároky. V prípade, že chcete generovať riadky číselných radov automaticky, je potrebné nastaviť pole "Maska".

Nastavením kódov číselných radov je potrebné nastaviť riadky číselných radov.

Nastavenie číselných radov

Číselné rady predstavujú základ automatického prideľovania čísel vo všetkých moduloch Dynamics NAV.

Číselné rady môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na rady pre:

1. základné číselníky (napr. zákazníci, dodávatelia, tovary ...)
2. evidenciu dokladov (napr. ponuky, objednávky, denníky, ...)
3. evidenciu zaúčtovaných dokladov (napr. faktúry, dobropisy, dodacie listy, ...)

Nastavenie číselných radov sa realizuje v troch krokoch:

1. nastavenie kódov číselných radov
2. nastavenie riadkov číselných radov
3. nastavenie kódu číselného radu do príslušného modulu

Nastavenie číselných radov nájdete v časti "/Oblasti/Správa/Nastavenie aplikácie/Všeobecné/Číselný rad".

Nastavenie číselných radov pre nové účtovné obdobie

S nastavením nového účtovného obdobia je vhodné si skontrolovať a doplniť nastavenia riadkov číselných radov. Riadky číselných radov je možné doplniť ručne alebo si ich vygenerovať automaticky. Pre automatické generovanie môžete využiť funkčnosť "Generátor číselných radov z masky". Na obrázku nižšie je príklad nastavenia na generovanie riadkov číselných radov.

Pre správne generovanie je potrebné mať nastavené tzv. masky. Pre každý kód číselného radu, pre ktorý chcete generovať riadok číselného radu, je potrebné túto masku zadefinovať. V prípade, že maska nie je definovaná, sa pre dané obdobie riadok číselného radu automaticky nevytvorí.

V prípade, že chcete generovanie riadkov číselných radov maximálne zautomatizovať, môžete si túto funkciu naplánovať cez "Položky frontu úloh". Týmto spôsobom sa Vám v prvý deň účtovného obdobia vygenerujú riadky číselných radov bez toho, aby ste na to museli myslieť.

Vyrovnanie položiek v rôznych menách

V prípade, že zaúčtujete doklad v jednej mena a budete chcieť tento doklad spárovať s platbou v inej mene než je daný doklad, musíte mať správne nastavenie.

Nasledujúci postup popisuje, ako povoliť párovania na strane nákupu a záväzkov. Nastavenie je podobné aj pre stranu predaja a pohľadávok.

Postup:

1. Vyberte ikonu  a zadajte " Nastavenie nákupu a záväzkov". Potom vyberte súvisiaci odkaz.
2. V poli "Vyrovnanie medzi menami" vyberte jednu z nasledujúcich možností.
• "Žiadne" - znamená, že vyrovnanie medzi menami nie je povolené.
• "EMU" - znamená, že vyrovnanie medzi EMU menami je povolené.
• "Všetky" - znamená, že vyrovnanie medzi všetkými menami je povolené.

Po tomto nastavení je potrebne nastaviť finančné účty pre rozdielne zaokrúhlenie meny. V nastavení  účto skupiny dodávateľa je potrebné nastaviť účet v poliach "MD účet zaok. vyrovnania meny" a "Dal účet zaok. vyrovnania meny".

Filtrovanie dát

Ak chcete vyhľadať údaje, napríklad názvy zákazníkov, adresy alebo skupiny produktov, môžete na to využiť filtrovanie podľa určitých kritérií. Ako kritérium vyhľadávania môžete použiť všetky čísla a písmená, ktoré bežne používate v konkrétnom poli. Okrem toho môžete použiť ďalšie symboly na filtrovanie dát.

Na filtrovanie dát môžete použiť:

1. rýchly filter - slúži na filtrovanie podľa určitého poľa
2. rozšírený filter - slúži na filtrovanie podľa viacerých polí
3. flow filter - slúži k filtrovaniu tzv. počítaných polí

Je dôležité upozorniť na to, že filtrovať sa nedajú obrázky, BLOB polia, flow filtre a polia, ktoré nie sú súčasťou tabuľky.

Kľúčové znaky pre filtrovanie sú:

1. "=" - je rovnaký, zhodný (napr. '' =Bratislava ")
2. "<>" - je rôzny, neobsahuje  (napr. " <>Bratislava ")
3. ".." - interval  (napr. " 01.01.2018..31.12.2018 ")
4. ">" - väčší než  (napr. " >01.02.2018 " )
5. "<" - menší než  (napr. " <01.03.2018 ")
6. " | " - alebo  (napr. " Bratislava|Trnava ")
7. "&" - a súčasne  (napr. " >1000&<2000 ")
8. " * " - viac zástupných znakov  (napr. " *software* ")
9. "?" - práve jeden zástupný znak  (napr. " sof?war? ")
10. " @ " - ignoruje veľkosť písmen (napr. " @bratislava ")

Kľúčové znaky odporúčame nepoužívať v bežných dátach, pretože sa Vám môže skomplikovať filtrovanie takýchto dát.

Otvorenie nového fiškálneho roka a vytvorenie účtovného obdobia

Aby ste mohli účtovať do nového fiškálneho roka, musíte fiškálny rok najprv otvoriť a definovať jeho účtovacie obdobie. Pre niektoré spoločností sa fiškálny rok nezhoduje s kalendárnym rokom. Fiškálne obdobie môže byť merané v iných jednotkách času, ako sú mesiace alebo štvrťrok. Môžete použiť okno "Vytvoriť účtovný rok" k nastaveniu účtovného obdobia, ktoré vaša spoločnosť potrebuje.

Postup k otvoreniu nového fiškálneho roka je:

1. Vyberte ikonu  a zadajte "Účtovné obdobia" a potom vyberte súvisiaci odkaz
2. V okne "Účtovné obdobia" zvoľte akciu "Vytvoriť rok"
3. Vyplňte polia pre definíciu fiškálneho roka
4. Zvoľte tlačidlo OK

Účtovné obdobie sú pridaná na stránku s vyplnenými poľami "Počiatočný dátum" a "Názov". Predvolené názvy sú založené na názve mesiaca od dátumu začiatku. Názov mesiaca môžete zmeniť podľa potreby. Po poslednom období fiškálneho roka je pridané účtovné obdobie so zaškrtávacím políčkom "Nový fiškálny rok".

Vytvorením nového účtovného obdobia je vhodné skontrolovať nastavenie číselných radov a poprípade doplniť nastavenia. Návod ako doplniť nastavenia nájdete v časti Nastavenie číselných radov pre nové účtovné obdobie.

Nastavenie alebo zmena účtovnej osnovy

Účtovné osnova zobrazuje zoznam účtov hlavnej knihy. Microsoft Dynamics NAV zahŕňa štandardnú účtovnú osnovu, ktorú môžete využiť ako základ pre vaše podnikanie. Samozrejme si ju viete upraviť podľa Vašich požiadaviek alebo si ju môžete vytvoriť nanovo.

Z účtovej osnovy môžete otvoriť každý finančný účet a pridať alebo zmeniť jeho nastavenia v závislosti od Vašich práv definovaných v systéme.

Účet hlavnej knihy môžete taktiež vymazať, avšak než ho zmažete, musí platiť nasledujúce:

1. Zostatok na účte musí byť nula.
2. Pole "Povoliť odstránenie finančného účtu pred" musí byť nastavené v okne "Nastavenie financií" a účet nesmie mať položky toho dáta či po ňom.
3. Ak pole "Kontrolovať použitie fin. účtu" v okne "Nastavenia financií" je vybrané, potom účet nesmie byť využívaný v žiadnej z účtovacieho skupín alebo účtovacieho nastavenia.

Účtovné skupiny

Účtovné skupiny mapujú záznamy ako sú zákazníci, dodávatelia, tovary, zdroje a predajné a nákupné doklady s účtami v hlavnej knihy. Šetria čas a pomáhajú vyhnúť sa chybám pri účtovaní. Účtované hodnoty sa zapíšu na účty uvedené v účtovných skupinách. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie účtovnej osnovy.

Účtovné skupiny delíme na:

1. Všeobecné
2. Špecifické
3. DPH

Všeobecné účtovne skupiny delíme na:

1. Obchodná účtovná skupina
2. Účtovná skupina tovaru

Špecifické účtovné skupiny delíme na:

1. Účtovná skupina zákazníka
2. Účtovná skupina dodávateľa
3. Účtovná skupina zásob
4. Účtovná skupina bankového účtu
5. Účtovná skupina majetku

DPH účtovné skupiny delíme na:

1. Obchodná účtovná skupina DPH
2. DPH účtovná skupina tovaru

Definícia spôsobov platieb

Platobné metódy definujú, ako bude faktúra zaplatená. Môžete nastaviť akýkoľvek počet platobných metód. Príklady platobných metód môžu byť BANKA, HOTOVOSŤ, ŠEK, ÚČET. Platobné metódy sú spojené s dodávateľmi a zákazníkmi tak, aby špecifikovali, ako má byť faktúra zaplatená.

Nastavenie platobných metód

Niekoľko typických platobných metód je už definované v Dynamics NAV. Môžete definovať nové platobné metódy v okne Platobné metódy, ktoré môžete nájsť s vyhľadávací funkcií alebo otvoriť z poľa Platobná metóda na karte dodávateľa alebo zákazníka.

1. Vyberte ikonu  (Vyhľadať stránku alebo zostavu), zadajte "Spôsoby platby" a potom vyberte súvisiaci odkaz.
2. Následne sa Vám zobrazí okno s aktuálnym zoznamom definovaných spôsobov platieb
3. V prípade potreby môžete tieto záznamy upraviť alebo zadefinovať nové zoznamy. Následne tieto nove spôsoby budú viditeľné z karty zákazníka a dodávateľa.

Nastavenie financií

Microsoft Dynamics NAV obsahuje štandardné konfigurácie pre väčšinu finančných procesov. Ak potrebujete zmeniť konfiguráciu tak, aby zodpovedali vašej firme môžete využiť sprievodcu nastavením z domovskej stránky. Sprievodca Vám uľahčí nastavenie hlavne v prípade, keď s Dynamics NAV začínate. Nie všetky nastavenia je možné nastaviť prostredníctvom sprievodcu. Niektoré nastavenia, ako napríklad dimenzie, musíte nastaviť ručne.

Nastavenie financií Vám okrem iného umožňuje nastaviť:

1. Spôsoby platby
2. Účtoskupiny
3. Odchýlky platby
4. Otvorenie nového fiškálneho roka
5. Vyrovnanie položiek v rôznych menách
6. Účtovnú osnovu
7. Cashflow (pripravujeme ...)

Základné nastavenia Dynamics NAV

Dynamics NAV zahŕňa štandardnú konfiguráciu väčšiny finančných procesov, ale ak budete potrebovať, môžete zmeniť jej konfiguráciu pre potreby vašej spoločnosti.

Napríklad, vaša účtová osnova je predvyplnená číslami účtov, ktoré používate. Samozrejmosťou je, že môžete upraviť účtovnú osnovu podľa vašich potrieb. Ďalšie informácie nájdete v téme Financie.

Na domovskej stránke môžete získať prístup k pomocným sprievodcom nastavenia, ktoré Vám pomôžu nakonfigurovať určité scenáre a pridať funkcie do Dynamics NAV.

Niektoré funkcie, či už všeobecné alebo pre konkrétne obchodné procesy, možno nastaviť ručne navyše mimo asistovaného nastavenia. Niektoré nastavenia si vyžadujú administrátorské práva. Nasledujúci zoznam zobrazuje funkcionality, ktoré sa môžu nastaviť manuálne.

1. Nastavenie financií
2. Nastavenie bankovníctva (pripravujeme ...)
3. Nastavenie predaja (pripravujeme)
4. Nastavenie nákupu (pripravujeme ...)
5. Nastavenie zásob (pripravujeme ...)
6. Nastavenie správy vzťahov (pripravujeme ...)
7. Nastavenie dlhodobého majetku (pripravujeme ...)
8. Nastavenie správy skladov (pripravujeme ...)
9. Nastavenie výroby (pripravujeme ...)
10. Nastavenie emailov (pripravujeme ...)
11. Nastavenie číselných radov

Klávesové skratky v Dynamics NAV

Nižšie nájdete zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete využívať pre svojej práci. Využívanie klávesových skratiek Vám zefektívni prácu s RTC klientom.